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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 4 865.00 | 2 655.00 | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 556 260.00 | | 556 260.00 | 556 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 607.00 | 107 154.00 | 7 453.00 | 114 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 426.00 | 531 192.00 | 319 234.00 | 850 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 352.00 | 643 211.00 | 1 033 140.00 | 1 676 352.00 |
BT Marchandises | 449 879.00 | 53 558.00 | 396 320.00 | 449 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 900.00 | | -3 900.00 | -3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 885.00 | | 134 885.00 | 134 885.00 |
BZ Autres créances | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
CF Disponibilités | 230 865.00 | | 230 865.00 | 230 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 925.00 | 53 558.00 | 888 367.00 | 941 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 277.00 | 696 770.00 | 1 921 507.00 | 2 618 277.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 458.00 | 22 624.00 | | 26 458.00 |
DG Autres réserves | 369 731.00 | 434 793.00 | | 369 731.00 |
DH Report à nouveau | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 334.00 | 76 688.00 | | 40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 809 377.00 | 834 106.00 | | 809 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 266.00 | 582 922.00 | | 638 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 256.00 | 67 258.00 | | 59 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 909.00 | 135 227.00 | | 199 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 699.00 | 150 529.00 | | 214 699.00 |
EA Autres dettes | | 72 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 130.00 | 1 008 683.00 | | 1 112 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 507.00 | 1 842 789.00 | | 1 921 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 173.00 | 646 274.00 | | 605 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 446.00 | 96 215.00 | | 15 446.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 041.00 | 83 170.00 | | 560 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 33.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 210.00 | 83 137.00 | | 555 210.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 909.00 | 199 909.00 | | 199 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 699.00 | 214 699.00 | | 214 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 266.00 | 131 309.00 | 503 014.00 | 638 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 081.00 | 265 081.00 | | 265 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 965.00 | 265 081.00 | 146 884.00 | 411 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 130.00 | 605 173.00 | 503 014.00 | 1 112 130.00 |