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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 169.00 | 59 667.00 | 4 502.00 | 64 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 266.00 | | 1 653 266.00 | 1 653 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 784.00 | 339 554.00 | 18 230.00 | 357 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 475.00 | 399 221.00 | 1 705 253.00 | 2 104 475.00 |
BZ Autres créances | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 851.00 | | 349 851.00 | 349 851.00 |
CF Disponibilités | 5 292 879.00 | | 5 292 879.00 | 5 292 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 582.00 | | 5 687 582.00 | 5 687 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 057.00 | 399 221.00 | 7 392 836.00 | 7 792 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 644.00 | | | 609 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 326.00 | | | 194 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 132.00 | | | 214 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 969.00 | | | 1 386 969.00 |
DP Provisions pour risques | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 954.00 | | | 739 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 660.00 | | | 92 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 623.00 | | | 655 623.00 |
EA Autres dettes | 4 455 408.00 | | | 4 455 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 645.00 | | | 5 943 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 392 836.00 | | | 7 392 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 943 645.00 | | | 5 943 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 679.00 | 34 829.00 | 2 372 509.00 | 2 337 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 679.00 | 34 829.00 | 2 372 509.00 | 2 337 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 45 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 296 883.00 | | | 296 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 258.00 | | | 2 688 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 126.00 | | | 2 474 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 132.00 | | | 214 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 889.00 | | 13 586.00 | 2 090 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 379.00 | | 790.00 | 63 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 988.00 | | 12 796.00 | 344 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 145.00 | 17 076.00 | | 382 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 909.00 | 2 758.00 | | 56 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 236.00 | 14 318.00 | | 325 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 660.00 | 92 660.00 | | 92 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 586.00 | 309 586.00 | | 309 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455 408.00 | 4 455 408.00 | | 4 455 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VC Groupe et associés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 739 954.00 | 739 954.00 | | 739 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
VW T.V.A. | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 645.00 | 5 943 645.00 | | 5 943 645.00 |