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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 485.00 | 79 656.00 | 1 829.00 | 81 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 266.00 | | 1 653 266.00 | 1 653 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 119.00 | 563 452.00 | 385 667.00 | 949 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 711.00 | 643 108.00 | 2 070 602.00 | 2 713 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
BZ Autres créances | 129 814.00 | | 129 814.00 | 129 814.00 |
CF Disponibilités | 7 426 130.00 | | 7 426 130.00 | 7 426 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 612 401.00 | | 7 612 401.00 | 7 612 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 112.00 | 643 108.00 | 9 683 003.00 | 10 326 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 491.00 | | | 609 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DG Autres réserves | 532 707.00 | | | 532 707.00 |
DH Report à nouveau | 598 620.00 | | | 598 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 060.00 | | | 351 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 842.00 | | | 2 152 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 823.00 | | | 374 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 581.00 | | | 334 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | | | 98 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 612.00 | | | 341 612.00 |
EA Autres dettes | 6 380 936.00 | | | 6 380 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 161.00 | | | 7 530 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 683 003.00 | | | 9 683 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 222 492.00 | | | 7 222 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 351 099.00 | -88 842.00 | 3 262 257.00 | 3 351 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 351 099.00 | -88 842.00 | 3 262 257.00 | 3 351 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 203 885.00 | | | 203 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 133.00 | | | -5 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 021.00 | | | 3 353 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 961.00 | | | 3 001 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 060.00 | | | 351 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 681.00 | | 13 030.00 | 2 700 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 751.00 | | | 1 734 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 089.00 | | 13 030.00 | 936 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 003.00 | 92 105.00 | | 551 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 092.00 | 564.00 | | 79 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 911.00 | 91 541.00 | | 471 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 209.00 | 98 209.00 | | 98 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 758.00 | 183 758.00 | | 183 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 380 936.00 | 6 380 936.00 | | 6 380 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UX Autres créances clients | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VC Groupe et associés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 598.00 | 66 929.00 | 192 998.00 | 374 598.00 |
VI Groupe et associés | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 985.00 | 87 985.00 | | 87 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 104.00 | 216 104.00 | | 216 104.00 |
VW T.V.A. | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 161.00 | 7 222 492.00 | 192 998.00 | 7 530 161.00 |