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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 791.00 | 72 899.00 | 6 893.00 | 79 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 266.00 | | 1 653 266.00 | 1 653 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 498.00 | 343 413.00 | 57 085.00 | 400 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 811.00 | 416 312.00 | 1 746 499.00 | 2 162 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BZ Autres créances | 116 634.00 | 9 239.00 | 107 395.00 | 116 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 351.00 | | 138 351.00 | 138 351.00 |
CF Disponibilités | 4 538 092.00 | | 4 538 092.00 | 4 538 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 928.00 | 9 239.00 | 4 827 689.00 | 4 836 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 739.00 | 425 551.00 | 6 574 189.00 | 6 999 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 644.00 | | | 609 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 898 620.00 | | | 898 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 869.00 | | | 249 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 096.00 | | | 1 829 096.00 |
DP Provisions pour risques | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 147.00 | | | 321 147.00 |
EA Autres dettes | 4 245 239.00 | | | 4 245 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 871.00 | | | 4 682 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 189.00 | | | 6 574 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 622 235.00 | | | 4 622 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 733.00 | -38 099.00 | 2 590 634.00 | 2 628 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 733.00 | -38 099.00 | 2 590 634.00 | 2 628 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 145.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 113.00 | | | 2 629 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 244.00 | | | 2 379 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 869.00 | | | 249 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 646.00 | | 1 165.00 | 2 161 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 162 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 057.00 | | | 1 733 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 333.00 | | 1 165.00 | 399 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 167.00 | 29 986.00 | | 379 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 427.00 | 29 986.00 | | 313 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 343.00 | 176 343.00 | | 176 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 245 239.00 | 4 245 239.00 | | 4 245 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UX Autres créances clients | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VC Groupe et associés | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 205.00 | 18 569.00 | 60 636.00 | 79 205.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
VW T.V.A. | 52 245.00 | 52 245.00 | | 52 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 871.00 | 4 622 235.00 | 60 636.00 | 4 682 871.00 |