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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 791.00 | 65 740.00 | 14 052.00 | 79 791.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 266.00 | | 1 653 266.00 | 1 653 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 333.00 | 313 427.00 | 85 906.00 | 399 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 646.00 | 379 167.00 | 1 782 479.00 | 2 161 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BZ Autres créances | 44 759.00 | 9 239.00 | 35 520.00 | 44 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 800.00 | | 358 800.00 | 358 800.00 |
CF Disponibilités | 6 341 468.00 | | 6 341 468.00 | 6 341 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 576.00 | 9 239.00 | 6 763 337.00 | 6 772 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 222.00 | 388 406.00 | 8 545 816.00 | 8 934 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 644.00 | | | 609 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 458.00 | | | 408 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 258.00 | | | 492 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 227.00 | | | 1 879 227.00 |
DP Provisions pour risques | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 242.00 | | | 358 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 939.00 | | | 614 939.00 |
EA Autres dettes | 5 573 689.00 | | | 5 573 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 367.00 | | | 6 604 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 816.00 | | | 8 545 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 367.00 | | | 6 604 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 905.00 | -37 730.00 | 2 718 175.00 | 2 755 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 905.00 | -37 730.00 | 2 718 175.00 | 2 755 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 797.00 | | | 212 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 087.00 | | | 2 767 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 829.00 | | | 2 274 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 258.00 | | | 492 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 475.00 | | 98 080.00 | 2 104 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 909.00 | 2 161 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 909.00 | 399 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 169.00 | | 15 622.00 | 64 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 784.00 | | 82 458.00 | 357 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 221.00 | 20 854.00 | 40 909.00 | 399 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 667.00 | 6 073.00 | | 59 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 554.00 | 14 781.00 | 40 909.00 | 339 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 221.00 | | | 62 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 498.00 | 57 498.00 | | 57 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 343.00 | 280 343.00 | | 280 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 799.00 | 244 799.00 | | 244 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573 689.00 | 5 573 689.00 | | 5 573 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
UX Autres créances clients | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VC Groupe et associés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VI Groupe et associés | 358 242.00 | 358 242.00 | | 358 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 556.00 | 101 556.00 | | 101 556.00 |
VW T.V.A. | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 604 368.00 | 6 604 368.00 | | 6 604 368.00 |