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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 485.00 | 79 092.00 | 2 394.00 | 81 485.00 |
AH Fonds commercial | 1 653 266.00 | | 1 653 266.00 | 1 653 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 089.00 | 471 911.00 | 464 178.00 | 936 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700 681.00 | 551 003.00 | 2 149 678.00 | 2 700 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
BZ Autres créances | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 479.00 | | 138 479.00 | 138 479.00 |
CF Disponibilités | 6 070 277.00 | | 6 070 277.00 | 6 070 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 377 368.00 | | 6 377 368.00 | 6 377 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 078 049.00 | 551 003.00 | 8 527 046.00 | 9 078 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 644.00 | | | 609 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DG Autres réserves | 397 384.00 | | | 397 384.00 |
DH Report à nouveau | 598 620.00 | | | 598 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 322.00 | | | 335 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 934.00 | | | 2 001 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 789.00 | | | 341 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 5 328 873.00 | | | 5 328 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 525 112.00 | | | 6 525 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 046.00 | | | 8 527 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 112.00 | | | 6 525 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 393.00 | -16 180.00 | 3 023 213.00 | 3 039 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 393.00 | -16 180.00 | 3 023 213.00 | 3 039 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 394.00 | |
GE Autres charges | | | 11 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 847.00 | | | -4 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 004.00 | | | 131 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 789.00 | | | 3 160 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 467.00 | | | 2 825 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 322.00 | | | 335 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 180.00 | | 181 501.00 | 2 519 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 734 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 751.00 | | | 1 734 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 174.00 | | 180 916.00 | 755 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | | 585.00 | 29 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 609.00 | 87 394.00 | | 463 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 623.00 | 2 469.00 | | 76 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 986.00 | 84 925.00 | | 386 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 244.00 | 311 244.00 | | 311 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328 873.00 | 5 328 873.00 | | 5 328 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
UX Autres créances clients | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 789.00 | 341 789.00 | | 341 789.00 |
VI Groupe et associés | 294 514.00 | 294 514.00 | | 294 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 445.00 | 198 445.00 | | 198 445.00 |
VW T.V.A. | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 525 112.00 | 6 525 112.00 | | 6 525 112.00 |