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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 3 331.00 | 1 474.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 181 650.00 | 77 453.00 | 104 198.00 | 181 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 2 453.00 | 3 706.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 936.00 | 156 926.00 | 151 010.00 | 307 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 466.00 | 240 162.00 | 261 303.00 | 501 466.00 |
BT Marchandises | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CF Disponibilités | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 152.00 | 240 162.00 | 454 990.00 | 695 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 376.00 | 259 064.00 | | 298 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 906.00 | 39 312.00 | | 30 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 060.00 | 18 631.00 | | 15 060.00 |
DL TOTAL (I) | 353 141.00 | 325 807.00 | | 353 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 496.00 | 53 006.00 | | 42 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 682.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 48 773.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | 34 853.00 | | 32 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 848.00 | 138 315.00 | | 101 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 990.00 | 464 122.00 | | 454 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 095.00 | 95 818.00 | | 70 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 498.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 292.00 | 40 562.00 | | 46 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 238.00 | 17 205.00 | | 39 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 530.00 | 57 767.00 | | 85 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 273.00 | 20 525.00 | | 25 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 035.00 | 20 525.00 | | 29 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 495.00 | 37 242.00 | | 56 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 7 331.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 554.00 | 567 163.00 | | 529 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 648.00 | 527 851.00 | | 498 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 906.00 | 39 312.00 | | 30 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 499.00 | | | 485 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 703.00 | | | 481 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 451.00 | 95 082.00 | 101 371.00 | 246 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 451.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 571.00 | 94 631.00 | 101 371.00 | 243 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 496.00 | 10 743.00 | 31 753.00 | 42 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VP Divers | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 292.00 | 54 376.00 | 916.00 | 55 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 848.00 | 70 095.00 | 31 753.00 | 101 848.00 |