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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 614.00 | 191.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 175 317.00 | 118 638.00 | 56 679.00 | 175 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 4 787.00 | 1 371.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 430.00 | 198 285.00 | 173 145.00 | 371 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 626.00 | 326 324.00 | 232 302.00 | 558 626.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BZ Autres créances | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CF Disponibilités | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 743.00 | | 338 743.00 | 338 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 369.00 | 326 324.00 | 571 045.00 | 897 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 315.00 | 329 282.00 | | 365 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 024.00 | 36 033.00 | | 33 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 917.00 | 11 488.00 | | 7 917.00 |
DL TOTAL (I) | 415 056.00 | 385 603.00 | | 415 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 981.00 | 90 203.00 | | 55 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 1 658.00 | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 694.00 | 37 564.00 | | 49 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 418.00 | 41 507.00 | | 48 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 990.00 | 170 932.00 | | 155 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 045.00 | 556 535.00 | | 571 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 661.00 | 114 951.00 | | 134 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 518 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 518 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 645.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 238.00 | 25 863.00 | | 17 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 238.00 | 25 863.00 | | 17 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 048.00 | 35 460.00 | | 11 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 628.00 | 951.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 677.00 | 36 411.00 | | 13 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | -10 548.00 | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | 5 701.00 | | 5 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 242.00 | 628 933.00 | | 604 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 218.00 | 592 900.00 | | 571 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 024.00 | 36 033.00 | | 33 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 113.00 | | 116 087.00 | 498 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 574.00 | 558 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 574.00 | 552 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 392.00 | | 116 087.00 | 492 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 577.00 | 103 273.00 | 44 526.00 | 267 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 641.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 604.00 | 102 631.00 | 44 526.00 | 263 604.00 |