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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AP Constructions | 166 010.00 | 156 731.00 | 9 279.00 | 166 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 382.00 | 5 566.00 | 816.00 | 6 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 575.00 | 289 927.00 | 204 648.00 | 494 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 372.00 | 457 029.00 | 218 343.00 | 675 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 227 985.00 | | 227 985.00 | 227 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 010.00 | | 266 010.00 | 266 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 382.00 | 457 029.00 | 484 353.00 | 941 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 714.00 | 251 590.00 | | 326 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 275.00 | 115 124.00 | | 46 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 381 790.00 | 376 288.00 | | 381 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 072.00 | 37 770.00 | | 21 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 742.00 | 10 215.00 | | 15 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 836.00 | 32 439.00 | | 35 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | 49 074.00 | | 29 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 564.00 | 129 497.00 | | 102 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 354.00 | 505 785.00 | | 484 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 331.00 | 129 497.00 | | 98 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 637 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 321.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 857.00 | 19 445.00 | | 13 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 857.00 | 19 445.00 | | 13 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 8 995.00 | | 1 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074.00 | 872.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 9 867.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 937.00 | 9 578.00 | | 9 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 666.00 | | 10 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 717.00 | 753 849.00 | | 783 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 441.00 | 638 725.00 | | 737 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 276.00 | 115 124.00 | | 46 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 697.00 | | 142 787.00 | 630 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 112.00 | 675 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 112.00 | 666 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 292.00 | | 142 787.00 | 622 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 901.00 | 104 395.00 | 96 267.00 | 448 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 096.00 | 104 395.00 | 96 267.00 | 444 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 072.00 | 16 840.00 | 4 232.00 | 21 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 832.00 | 36 232.00 | 3 600.00 | 39 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 564.00 | 98 332.00 | 4 232.00 | 102 564.00 |