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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 3 973.00 | 832.00 | 4 805.00 |
AP Constructions | 181 650.00 | 98 687.00 | 82 963.00 | 181 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 3 751.00 | 2 407.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 583.00 | 161 166.00 | 143 417.00 | 304 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 113.00 | 267 577.00 | 230 536.00 | 498 113.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 249 199.00 | | 249 199.00 | 249 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 999.00 | | 325 999.00 | 325 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 112.00 | 267 577.00 | 556 535.00 | 824 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 282.00 | 298 376.00 | | 329 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 033.00 | 30 906.00 | | 36 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 488.00 | 15 060.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 385 603.00 | 353 141.00 | | 385 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 203.00 | 42 496.00 | | 90 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 1 424.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 25 069.00 | | 37 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 507.00 | 32 860.00 | | 41 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 932.00 | 101 848.00 | | 170 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 535.00 | 454 990.00 | | 556 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 951.00 | 70 095.00 | | 114 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 547 104.00 | | 547 104.00 | 547 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 104.00 | | 557 104.00 | 557 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 863.00 | 39 238.00 | | 25 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 863.00 | 85 530.00 | | 25 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 460.00 | 25 273.00 | | 35 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951.00 | 3 584.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 411.00 | 29 035.00 | | 36 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 548.00 | 56 495.00 | | -10 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 4 717.00 | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 933.00 | 529 554.00 | | 628 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 901.00 | 498 648.00 | | 592 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 033.00 | 30 906.00 | | 36 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 466.00 | | 86 903.00 | 501 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 255.00 | 498 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 255.00 | 492 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 745.00 | | 86 903.00 | 495 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 162.00 | 95 860.00 | 68 446.00 | 240 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 642.00 | | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 831.00 | 95 219.00 | 68 446.00 | 236 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UX Autres créances clients | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 203.00 | 34 222.00 | 55 981.00 | 90 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
VP Divers | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 058.00 | 66 142.00 | 916.00 | 67 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 932.00 | 114 951.00 | 55 981.00 | 170 932.00 |