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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
AP Constructions | 175 317.00 | 159 664.00 | 15 653.00 | 175 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 158.00 | 5 912.00 | 247.00 | 6 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 817.00 | 278 520.00 | 162 297.00 | 440 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 697.00 | 448 901.00 | 181 796.00 | 630 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 989.00 | | 323 989.00 | 323 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 686.00 | 448 901.00 | 505 785.00 | 954 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 590.00 | 398 339.00 | | 251 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 124.00 | 53 251.00 | | 115 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 774.00 | 4 345.00 | | 774.00 |
DL TOTAL (I) | 376 288.00 | 464 735.00 | | 376 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 770.00 | 38 709.00 | | 37 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215.00 | 1 678.00 | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 074.00 | 114 771.00 | | 49 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 497.00 | 155 158.00 | | 129 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 785.00 | 619 893.00 | | 505 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 497.00 | 116 449.00 | | 129 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 567 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 567 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 114.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 445.00 | 7 404.00 | | 19 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 445.00 | 7 404.00 | | 19 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | 1 055.00 | | 8 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 867.00 | 1 055.00 | | 9 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 578.00 | 6 349.00 | | 9 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | 12 013.00 | | 10 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 849.00 | 633 388.00 | | 753 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 725.00 | 580 138.00 | | 638 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 124.00 | 53 251.00 | | 115 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 218.00 | | 139 881.00 | 589 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 402.00 | 630 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 402.00 | 622 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 413.00 | | 136 281.00 | 584 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 322.00 | 124 986.00 | 89 407.00 | 413 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 517.00 | 124 986.00 | 89 407.00 | 408 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 199.00 | 50 599.00 | 3 600.00 | 54 199.00 |