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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 308.00 | 49 492.00 | 84 815.00 | 134 308.00 |
AP Constructions | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 027.00 | 114 561.00 | 74 466.00 | 189 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 445 815.00 | | 445 815.00 | 445 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 343.00 | 165 114.00 | 686 228.00 | 851 343.00 |
BT Marchandises | 50 040.00 | 17 471.00 | 32 568.00 | 50 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 184.00 | | 1 514 184.00 | 1 514 184.00 |
BZ Autres créances | 144 006.00 | | 144 006.00 | 144 006.00 |
CF Disponibilités | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 345.00 | | 216 345.00 | 216 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 579.00 | 17 471.00 | 2 165 108.00 | 2 182 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 922.00 | 182 586.00 | 2 851 336.00 | 3 033 922.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 704.00 | 524 704.00 | | 524 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 111.00 | 25 531.00 | | 30 111.00 |
DG Autres réserves | 578 738.00 | 491 725.00 | | 578 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 585.00 | 91 592.00 | | 83 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 779.00 | 1 139 194.00 | | 1 222 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 403.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 370.00 | 23 665.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 485.00 | 887 308.00 | | 912 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 901.00 | 302 089.00 | | 290 901.00 |
EA Autres dettes | 186 926.00 | 286 269.00 | | 186 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 496.00 | 246 265.00 | | 229 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 556.00 | 1 746 001.00 | | 1 628 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 336.00 | 2 885 195.00 | | 2 851 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 186.00 | 1 436 065.00 | | 1 620 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 787.00 | | 4 094 787.00 | 4 094 787.00 |
FG Production vendue services | 362 353.00 | | 362 353.00 | 362 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 140.00 | | 4 457 140.00 | 4 457 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 706 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 479.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 423.00 | 44 253.00 | | 39 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 501.00 | 4 220 359.00 | | 4 652 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 916.00 | 4 128 767.00 | | 4 568 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 585.00 | 91 592.00 | | 83 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 342.00 | | 105 363.00 | 753 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 851 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | 190 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 892.00 | | 95 416.00 | 38 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 773.00 | | 1 678.00 | 195 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 677.00 | | 8 269.00 | 518 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 985.00 | 26 129.00 | | 138 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 892.00 | 10 600.00 | | 38 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 093.00 | 15 528.00 | | 100 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 485.00 | 912 485.00 | | 912 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 828.00 | 83 828.00 | | 83 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 496.00 | 229 496.00 | | 229 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 815.00 | | | 445 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 184.00 | | | 1 514 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
VB T. V. A. | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
VP Divers | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 345.00 | | | 216 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 484.00 | 1 874 537.00 | 457 947.00 | 2 332 484.00 |
VW T.V.A. | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 186.00 | 1 620 186.00 | | 1 620 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |