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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 254.00 | 129 934.00 | 42 320.00 | 172 254.00 |
AP Constructions | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 481.00 | 134 740.00 | 55 741.00 | 190 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 823.00 | | 506 823.00 | 506 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 750.00 | 265 734.00 | 686 016.00 | 951 750.00 |
BT Marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 183.00 | | 1 322 183.00 | 1 322 183.00 |
BZ Autres créances | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
CF Disponibilités | 527 179.00 | | 527 179.00 | 527 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 737.00 | | 174 737.00 | 174 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 519.00 | | 2 157 519.00 | 2 157 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 270.00 | 265 734.00 | 2 843 536.00 | 3 109 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 823.00 | | | 506 823.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 144.00 | | | 330 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
DG Autres réserves | 828 615.00 | | | 828 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 403.00 | | | 1 270 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 894.00 | | | 808 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 266.00 | | | 340 266.00 |
EA Autres dettes | 178 881.00 | | | 178 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 843.00 | | | 226 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 132.00 | | | 1 573 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 536.00 | | | 2 843 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 099.00 | | | 1 555 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 788 569.00 | | 3 788 569.00 | 3 788 569.00 |
FG Production vendue services | 401 244.00 | | 401 244.00 | 401 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 814.00 | | 4 189 814.00 | 4 189 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 413 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 331.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 449.00 | | | 4 406 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 339 345.00 | | | 4 339 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 880.00 | | 29 908.00 | 947 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 037.00 | 951 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 444.00 | 172 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 191 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 790.00 | | 29 908.00 | 167 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 135.00 | | | 192 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 954.00 | | | 587 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 701.00 | 69 331.00 | 22 298.00 | 218 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 160.00 | 45 478.00 | 21 704.00 | 106 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 540.00 | 23 852.00 | 593.00 | 112 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 894.00 | 808 894.00 | | 808 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 881.00 | 178 881.00 | | 178 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 843.00 | 226 843.00 | | 226 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 823.00 | 506 823.00 | | 506 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 183.00 | 1 322 183.00 | | 1 322 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VP Divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 675.00 | 2 131 543.00 | 12 131.00 | 2 143 675.00 |
VW T.V.A. | 186 973.00 | 186 973.00 | | 186 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 099.00 | 1 555 099.00 | | 1 555 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
ST Autres comptes | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
YT Sous‐traitance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 011.00 | | | 825 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 691 489.00 | | | 691 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 625.00 | | | 205 625.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |