| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 809.00 | 112 426.00 | 80 382.00 | 192 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 759.00 | 268 539.00 | 184 219.00 | 452 759.00 |
BT Marchandises | 4 590.00 | 2 296.00 | 2 294.00 | 4 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 752.00 | | 1 240 752.00 | 1 240 752.00 |
BZ Autres créances | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CF Disponibilités | 1 174 021.00 | | 1 174 021.00 | 1 174 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 956.00 | 2 296.00 | 2 563 660.00 | 2 565 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 716.00 | 270 835.00 | 2 747 880.00 | 3 018 716.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 177 758.00 | 155 053.00 | 22 705.00 | 177 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 848.00 | 330 144.00 | | 322 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
DG Autres réserves | 880 095.00 | 828 615.00 | | 880 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 721.00 | 67 103.00 | | 277 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 093.00 | 1 270 403.00 | | 1 520 093.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 214.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 352.00 | 808 894.00 | | 723 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 511.00 | 340 266.00 | | 322 511.00 |
EA Autres dettes | 142 171.00 | 178 881.00 | | 142 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 516.00 | 226 843.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 787.00 | 1 573 132.00 | | 1 217 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 880.00 | 2 843 536.00 | | 2 747 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 787.00 | 1 555 099.00 | | 1 217 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 475.00 | | 4 051 475.00 | 4 051 475.00 |
FG Production vendue services | 428 465.00 | | 428 465.00 | 428 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 940.00 | | 4 479 940.00 | 4 479 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 654 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 14 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 593 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 15 640.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 15 640.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 3 739.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 11 900.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 051.00 | 28 946.00 | | 31 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 812.00 | 4 406 449.00 | | 4 911 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 091.00 | 4 339 345.00 | | 4 634 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 721.00 | 67 103.00 | | 277 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 750.00 | | 47 385.00 | 951 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 506 823.00 | 81 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 376.00 | 452 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 553.00 | 193 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 254.00 | | 5 504.00 | 172 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 541.00 | | 41 881.00 | 191 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 954.00 | | | 587 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 734.00 | 42 358.00 | 39 553.00 | 265 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 934.00 | 25 118.00 | | 129 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 800.00 | 17 240.00 | 39 553.00 | 135 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 296.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 352.00 | 723 352.00 | | 723 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 752.00 | 1 240 752.00 | | 1 240 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 92 471.00 | 92 471.00 | | 92 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 586.00 | 1 382 586.00 | | 1 382 586.00 |
VW T.V.A. | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 787.00 | 1 217 787.00 | | 1 217 787.00 |