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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 758.00 | 174 090.00 | 3 668.00 | 177 758.00 |
AP Constructions | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 861.00 | 116 511.00 | 36 350.00 | 152 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 625.00 | 291 661.00 | 184 963.00 | 476 625.00 |
BT Marchandises | 23 986.00 | 4 590.00 | 19 395.00 | 23 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 522.00 | | 978 522.00 | 978 522.00 |
BZ Autres créances | 91 450.00 | | 91 450.00 | 91 450.00 |
CF Disponibilités | 844 722.00 | | 844 722.00 | 844 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 618.00 | | 20 618.00 | 20 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 569.00 | 4 590.00 | 1 977 978.00 | 1 982 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 195.00 | 296 252.00 | 2 162 942.00 | 2 459 195.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 256.00 | 322 848.00 | | 308 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
DG Autres réserves | 1 149 528.00 | 880 095.00 | | 1 149 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 875.00 | 277 721.00 | | -250 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 337.00 | 1 520 093.00 | | 1 246 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 235.00 | | 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 386.00 | 723 352.00 | | 490 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 265.00 | 322 511.00 | | 240 265.00 |
EA Autres dettes | 128 578.00 | 142 171.00 | | 128 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 090.00 | 29 516.00 | | 28 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 604.00 | 1 217 787.00 | | 916 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 942.00 | 2 747 880.00 | | 2 162 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 530.00 | 1 217 787.00 | | 887 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 942 494.00 | | 2 942 494.00 | 2 942 494.00 |
FG Production vendue services | 423 266.00 | 5 214.00 | 428 480.00 | 423 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 365 760.00 | 5 214.00 | 3 370 975.00 | 3 365 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 52 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 21 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 541.00 | 10 000.00 | | 24 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 458.00 | 11 000.00 | | 5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 360.00 | 4 911 812.00 | | 3 599 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 235.00 | 4 634 090.00 | | 3 850 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 875.00 | 277 721.00 | | -250 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 759.00 | | 64 540.00 | 452 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 673.00 | 476 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 673.00 | 153 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 758.00 | | | 177 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 869.00 | | 726.00 | 193 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 131.00 | | 63 814.00 | 81 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 539.00 | 39 598.00 | 16 476.00 | 268 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 053.00 | 19 037.00 | | 155 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 486.00 | 20 561.00 | 16 476.00 | 113 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 296.00 | 4 590.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | 4 590.00 | 2 296.00 | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296.00 | 4 590.00 | 12 296.00 | 12 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | 2 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 386.00 | 490 386.00 | | 490 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
UX Autres créances clients | 978 522.00 | 978 522.00 | | 978 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 537.00 | 1 090 591.00 | 75 945.00 | 1 166 537.00 |
VW T.V.A. | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 530.00 | 887 530.00 | | 887 530.00 |