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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 898.00 | 80 925.00 | 62 972.00 | 143 898.00 |
AP Constructions | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 772.00 | 94 242.00 | 100 530.00 | 194 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 936.00 | | 491 936.00 | 491 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 542.00 | 176 228.00 | 756 314.00 | 932 542.00 |
BT Marchandises | 37 387.00 | 16 047.00 | 21 340.00 | 37 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 861.00 | | 1 516 861.00 | 1 516 861.00 |
BZ Autres créances | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
CF Disponibilités | 74 042.00 | | 74 042.00 | 74 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 889.00 | | 178 889.00 | 178 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 887.00 | 16 047.00 | 1 930 839.00 | 1 946 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 430.00 | 192 275.00 | 2 687 154.00 | 2 879 430.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 144.00 | 524 704.00 | | 330 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 290.00 | 30 111.00 | | 34 290.00 |
DG Autres réserves | 658 144.00 | 578 738.00 | | 658 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 765.00 | 83 585.00 | | 102 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 985.00 | 1 222 779.00 | | 1 130 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 969.00 | 376.00 | | 44 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 819.00 | 8 370.00 | | 25 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 823.00 | 912 485.00 | | 773 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 009.00 | 290 901.00 | | 285 009.00 |
EA Autres dettes | 218 957.00 | 186 926.00 | | 218 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 590.00 | 229 496.00 | | 207 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 169.00 | 1 628 556.00 | | 1 556 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 154.00 | 2 851 336.00 | | 2 687 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 350.00 | 1 620 186.00 | | 1 530 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461 057.00 | | 4 461 057.00 | 4 461 057.00 |
FG Production vendue services | 394 064.00 | | 394 064.00 | 394 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 122.00 | | 4 855 122.00 | 4 855 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 929 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 411.00 | 39 423.00 | | 42 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 961.00 | 4 652 501.00 | | 5 090 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988 196.00 | 4 568 916.00 | | 4 988 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 765.00 | 83 585.00 | | 102 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 343.00 | | 142 083.00 | 851 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 883.00 | 932 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 298.00 | 163 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 585.00 | 195 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 308.00 | | 33 632.00 | 134 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 087.00 | | 62 329.00 | 190 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 947.00 | | 46 120.00 | 526 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 114.00 | 57 433.00 | 46 319.00 | 165 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 492.00 | 35 731.00 | 4 298.00 | 49 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 621.00 | 21 701.00 | 42 021.00 | 115 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 823.00 | 773 823.00 | | 773 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 691.00 | 85 691.00 | | 85 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 957.00 | 218 957.00 | | 218 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 590.00 | 207 590.00 | | 207 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 861.00 | | | 1 516 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VB T. V. A. | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
VC Groupe et associés | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 590.00 | | | 32 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 524.00 | 2 327 393.00 | 12 131.00 | 2 339 524.00 |
VW T.V.A. | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 350.00 | 1 530 350.00 | | 1 530 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |