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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 746 441.00 | 230 172.00 | 1 516 269.00 | 1 746 441.00 |
AP Constructions | 6 746 054.00 | 3 084 170.00 | 3 661 884.00 | 6 746 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 884.00 | 3 314 342.00 | 5 189 542.00 | 8 503 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 448 750.00 | | 448 750.00 | 448 750.00 |
CF Disponibilités | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 081.00 | | 453 081.00 | 453 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 965.00 | 3 314 342.00 | 5 642 623.00 | 8 956 965.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 572.00 | 1 081 572.00 | | 1 081 572.00 |
DH Report à nouveau | 26 201.00 | 285.00 | | 26 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 963 034.00 | 1 234 402.00 | | 3 963 034.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 236.00 | 2 841 688.00 | | 5 596 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 525 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 13 640.00 | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 057.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 387.00 | 4 541 857.00 | | 46 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 623.00 | 7 383 545.00 | | 5 642 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 621.00 | | 1 182 621.00 | 1 182 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 621.00 | | 1 182 621.00 | 1 182 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 834.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 363 000.00 | 104 448.00 | | 5 363 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 182.00 | 21 183.00 | | 21 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384 182.00 | 125 967.00 | | 5 384 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010 140.00 | 131 934.00 | | 2 010 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 182.00 | 21 183.00 | | 21 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031 735.00 | 153 117.00 | | 2 031 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352 447.00 | -27 150.00 | | 3 352 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 103.00 | 2 041 388.00 | | 6 582 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 068.00 | 806 986.00 | | 2 619 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 963 035.00 | 1 234 402.00 | | 3 963 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 164 660.00 | | 46 349.00 | 11 164 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707 124.00 | 8 503 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707 124.00 | 8 503 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 164 659.00 | | 46 348.00 | 11 164 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 057.00 | 176 016.00 | 696 985.00 | 3 108 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 057.00 | 176 016.00 | 696 985.00 | 3 108 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 730 958.00 | 17 478.00 | 21 182.00 | 730 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730 958.00 | 17 478.00 | 21 182.00 | 730 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 958.00 | 17 478.00 | 21 182.00 | 730 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
UX Autres créances clients | 486.00 | | | 486.00 |
VP Divers | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 236.00 | 449 236.00 | | 449 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |