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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 884 892.00 | 440 247.00 | 444 645.00 | 884 892.00 |
AP Constructions | 3 432 852.00 | 2 497 962.00 | 934 890.00 | 3 432 852.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 317 744.00 | 2 938 209.00 | 1 379 535.00 | 4 317 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 649.00 | | 57 649.00 | 57 649.00 |
BZ Autres créances | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
CF Disponibilités | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 347.00 | 2 938 209.00 | 1 473 138.00 | 4 411 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 081 572.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 150 000.00 | 328 720.00 | | -4 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 427 713.00 | 451 054.00 | | 4 427 713.00 |
DL TOTAL (I) | 803 142.00 | 2 386 775.00 | | 803 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 962.00 | 1 507 884.00 | | 649 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 11 211.00 | | 18 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 905.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 407.00 | 2 888.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 996.00 | 1 532 889.00 | | 669 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 138.00 | 3 919 664.00 | | 1 473 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 694.00 | | 206 694.00 | 206 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 513 115.00 | 685 000.00 | | 6 513 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 606.00 | 40 099.00 | | 35 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548 721.00 | 725 100.00 | | 6 548 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004 090.00 | 1 006 529.00 | | 2 004 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 606.00 | 40 099.00 | | 35 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039 696.00 | 1 046 629.00 | | 2 039 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509 025.00 | -321 529.00 | | 4 509 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 793 211.00 | 1 923 072.00 | | 6 793 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 498.00 | 1 472 018.00 | | 2 365 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 427 713.00 | 451 054.00 | | 4 427 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547 461.00 | 83 054.00 | 1 011 341.00 | 2 547 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 461.00 | 83 054.00 | 1 011 341.00 | 2 547 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 962.00 | 649 962.00 | | 649 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 898.00 | 82 898.00 | | 82 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 996.00 | 669 996.00 | | 669 996.00 |