| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 746 441.00 | 249 612.00 | 1 496 829.00 | 1 746 441.00 |
AP Constructions | 6 748 634.00 | 3 254 675.00 | 3 493 959.00 | 6 748 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 880.00 | 3 504 287.00 | 5 038 594.00 | 8 542 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 229 677.00 | | 1 229 677.00 | 1 229 677.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 757.00 | | 1 232 757.00 | 1 232 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 775 637.00 | 3 504 287.00 | 6 271 350.00 | 9 775 637.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 572.00 | 1 081 572.00 | | 1 081 572.00 |
DH Report à nouveau | 3 989 235.00 | 26 201.00 | | 3 989 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 842.00 | 3 963 034.00 | | 664 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 078.00 | 5 596 236.00 | | 6 261 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 9 251.00 | | 8 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | | | 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 298.00 | | |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 29 838.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 272.00 | 46 387.00 | | 10 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 271 350.00 | 5 642 623.00 | | 6 271 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 274.00 | | 1 110 274.00 | 1 110 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 274.00 | | 1 110 274.00 | 1 110 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 807.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | 5 363 000.00 | | 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 637.00 | 21 182.00 | | 16 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | 5 384 182.00 | | 17 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | 2 010 140.00 | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 637.00 | 21 182.00 | | 16 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 970.00 | 2 031 735.00 | | 17 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 3 352 447.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 703.00 | 6 582 103.00 | | 1 141 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 862.00 | 2 619 069.00 | | 476 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 842.00 | 3 963 035.00 | | 664 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 503 884.00 | | 42 498.00 | 8 503 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 502.00 | 8 542 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | 8 542 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 503 884.00 | | 42 498.00 | 8 503 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 088.00 | 143 943.00 | 2 168.00 | 2 587 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 088.00 | 143 943.00 | 2 168.00 | 2 587 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 677.00 | 1 229 677.00 | | 1 229 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |