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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 746 441.00 | 504 011.00 | 1 242 430.00 | 1 746 441.00 |
AP Constructions | 6 788 763.00 | 3 950 326.00 | 2 838 437.00 | 6 788 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 542 705.00 | 4 454 338.00 | 4 088 367.00 | 8 542 705.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 250 598.00 | | 250 598.00 | 250 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 641.00 | | 262 641.00 | 262 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 805 346.00 | 4 454 338.00 | 4 351 008.00 | 8 805 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 572.00 | 1 081 572.00 | | 1 081 572.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 932.00 | 3 989 235.00 | | 2 026 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 926.00 | 664 842.00 | | -121 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 008.00 | 6 261 078.00 | | 3 512 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 027.00 | 5.00 | | 536 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 8 504.00 | | 20 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 009.00 | 348.00 | | 2 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 271 849.00 | 1 420.00 | | 271 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 001.00 | 10 272.00 | | 839 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 008.00 | 6 271 350.00 | | 4 351 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 863.00 | | 1 123 863.00 | 1 123 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 863.00 | | 1 123 863.00 | 1 123 863.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 840 928.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 838.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 352.00 | 16 637.00 | | 18 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 352.00 | 17 570.00 | | 18 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 023.00 | 1 334.00 | | 9 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 352.00 | 16 637.00 | | 18 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 375.00 | 17 970.00 | | 27 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | -400.00 | | -9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 569.00 | 1 141 703.00 | | 1 149 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 494.00 | 476 862.00 | | 1 271 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 926.00 | 664 842.00 | | -121 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 542 880.00 | | 27 501.00 | 8 542 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 676.00 | 8 542 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 676.00 | 8 542 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542 880.00 | | 27 501.00 | 8 542 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 863.00 | 146 579.00 | 19 104.00 | 2 728 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 863.00 | 146 579.00 | 19 104.00 | 2 728 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 027.00 | 536 027.00 | | 536 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 849.00 | 271 849.00 | | 271 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 001.00 | 839 001.00 | | 839 001.00 |