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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 483 228.00 | 439 735.00 | 1 043 493.00 | 1 483 228.00 |
AP Constructions | 5 768 915.00 | 3 461 631.00 | 2 307 284.00 | 5 768 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 259 644.00 | 3 901 367.00 | 3 358 277.00 | 7 259 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BZ Autres créances | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CF Disponibilités | 538 492.00 | | 538 492.00 | 538 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 387.00 | | 561 387.00 | 561 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 031.00 | 3 901 367.00 | 3 919 664.00 | 7 821 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 429.00 | 525 429.00 | | 525 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 081 572.00 | 1 081 572.00 | | 1 081 572.00 |
DH Report à nouveau | 328 720.00 | 2 026 932.00 | | 328 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 054.00 | -121 926.00 | | 451 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 775.00 | 3 512 008.00 | | 2 386 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 884.00 | | | 1 507 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 20 116.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | 2 009.00 | | 1 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 271 849.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 889.00 | 839 001.00 | | 1 532 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 664.00 | 4 351 008.00 | | 3 919 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 675.00 | | 985 675.00 | 985 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 675.00 | | 985 675.00 | 985 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 099.00 | 18 352.00 | | 40 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 100.00 | 18 352.00 | | 725 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 006 529.00 | 9 023.00 | | 1 006 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 099.00 | 18 352.00 | | 40 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 629.00 | 27 375.00 | | 1 046 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 529.00 | -9 023.00 | | -321 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 072.00 | 1 149 569.00 | | 1 923 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 018.00 | 1 271 494.00 | | 1 472 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 054.00 | -121 926.00 | | 451 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 542 704.00 | | 184 606.00 | 8 542 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467 667.00 | 7 259 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467 667.00 | 7 259 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 542 704.00 | | 184 606.00 | 8 542 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 000.00 | 8 282.00 | 252 376.00 | 1 598 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598 000.00 | 8 282.00 | 252 376.00 | 1 598 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507 884.00 | 1 507 884.00 | | 1 507 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 888.00 | 1 532 888.00 | | 1 532 888.00 |