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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 427.00 | 18 466.00 | 4 961.00 | 23 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 969.00 | 25 160.00 | 8 809.00 | 33 969.00 |
BP En cours de production de services | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 013.00 | | 107 013.00 | 107 013.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 189 356.00 | | 189 356.00 | 189 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 685.00 | | 318 685.00 | 318 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 654.00 | 25 160.00 | 327 494.00 | 352 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 454.00 | 200 695.00 | | 214 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | 13 760.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | 248 249.00 | 235 454.00 | | 248 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 7 458.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 401.00 | 76 600.00 | | 67 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 245.00 | 87 058.00 | | 79 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 494.00 | 322 512.00 | | 327 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 245.00 | 87 058.00 | | 79 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 259.00 | | 520 259.00 | 520 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 259.00 | | 520 259.00 | 520 259.00 |
FM Production stockée | | | -325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 7 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 492.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 533.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 892.00 | 491 078.00 | | 521 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 097.00 | 477 319.00 | | 509 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | 13 760.00 | | 12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31.00 | | | 31.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | | | 24.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |