| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 940.00 | 16 863.00 | 9 077.00 | 25 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 570.00 | 23 556.00 | 16 014.00 | 39 570.00 |
BP En cours de production de services | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 377.00 | | 252 377.00 | 252 377.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 311.00 | | 426 311.00 | 426 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 882.00 | 23 556.00 | 442 325.00 | 465 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 249.00 | 214 454.00 | | 227 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 514.00 | 12 795.00 | | 21 514.00 |
DL TOTAL (I) | 269 763.00 | 248 249.00 | | 269 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 11 844.00 | | 12 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 523.00 | 67 401.00 | | 121 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 563.00 | 79 245.00 | | 172 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 325.00 | 327 494.00 | | 442 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 563.00 | 79 245.00 | | 172 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 373.00 | | 777 373.00 | 777 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 373.00 | | 777 373.00 | 777 373.00 |
FM Production stockée | | | 2 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 44 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 1 201.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 138.00 | 521 892.00 | | 784 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 625.00 | 509 097.00 | | 762 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 514.00 | 12 795.00 | | 21 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 205.00 | | 6 327.00 | 31 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 32 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 25 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 512.00 | | 6 327.00 | 24 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 158.00 | 3 296.00 | 4 899.00 | 25 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | 3 296.00 | 4 899.00 | 18 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
UX Autres créances clients | 252 377.00 | 252 377.00 | | 252 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 429.00 | 257 429.00 | | 257 429.00 |
VW T.V.A. | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 412.00 | 159 412.00 | | 159 412.00 |