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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 242.00 | 24 893.00 | 4 350.00 | 29 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 180.00 | 24 893.00 | 11 287.00 | 36 180.00 |
BP En cours de production de services | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 233.00 | | 74 233.00 | 74 233.00 |
BZ Autres créances | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 275 318.00 | | 275 318.00 | 275 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 778.00 | | 370 778.00 | 370 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 958.00 | 24 893.00 | 382 065.00 | 406 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 567.00 | 284 879.00 | | 285 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | 688.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 307 965.00 | 306 567.00 | | 307 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 7 475.00 | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 755.00 | 183 503.00 | | 54 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 227.00 | 8 500.00 | | 10 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 100.00 | 199 478.00 | | 74 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 065.00 | 506 045.00 | | 382 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 100.00 | 199 478.00 | | 74 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 713.00 | | 3 500.00 | 48 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 034.00 | 36 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 693.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 29 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 082.00 | | 3 500.00 | 35 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 916.00 | 3 010.00 | 16 034.00 | 37 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 223.00 | 3 010.00 | 9 341.00 | 31 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 912.00 | 77 912.00 | | 77 912.00 |
VW T.V.A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 872.00 | 63 872.00 | | 63 872.00 |