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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 083.00 | 31 223.00 | 3 860.00 | 35 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 713.00 | 37 916.00 | 10 797.00 | 48 713.00 |
BP En cours de production de services | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
BZ Autres créances | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 349 316.00 | | 349 316.00 | 349 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 247.00 | | 495 247.00 | 495 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 961.00 | 37 916.00 | 506 045.00 | 543 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 879.00 | 250 880.00 | | 284 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688.00 | 33 999.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 306 567.00 | 305 879.00 | | 306 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 9 048.00 | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 503.00 | 119 470.00 | | 183 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 478.00 | 128 518.00 | | 199 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 045.00 | 434 397.00 | | 506 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 478.00 | 128 518.00 | | 199 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 527.00 | | 743 527.00 | 743 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 527.00 | | 743 527.00 | 743 527.00 |
FM Production stockée | | | -4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 64 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 6 328.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 368.00 | 714 194.00 | | 740 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 681.00 | 680 195.00 | | 739 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688.00 | 33 999.00 | | 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 176.00 | | 1 599.00 | 40 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | | 1 599.00 | 33 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 666.00 | 4 250.00 | | 33 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 973.00 | 4 250.00 | | 26 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 654.00 | 129 654.00 | | 129 654.00 |
VW T.V.A. | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |