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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 596.00 | 22 115.00 | 9 481.00 | 31 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 227.00 | 28 808.00 | 16 419.00 | 45 227.00 |
BP En cours de production de services | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 603.00 | | 174 603.00 | 174 603.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 263 764.00 | | 263 764.00 | 263 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 097.00 | | 463 097.00 | 463 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 324.00 | 28 808.00 | 479 516.00 | 508 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 763.00 | 227 249.00 | | 248 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117.00 | 21 514.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 271 880.00 | 269 763.00 | | 271 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 25 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 12 390.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 412.00 | 121 523.00 | | 139 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 845.00 | 13 150.00 | | 55 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 636.00 | 172 563.00 | | 207 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 516.00 | 442 325.00 | | 479 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 636.00 | 172 563.00 | | 207 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 954.00 | | 870 954.00 | 870 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 954.00 | | 870 954.00 | 870 954.00 |
FM Production stockée | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GE Autres charges | | | 56 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 318.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 4 266.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -318.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 3 147.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 890.00 | 784 138.00 | | 872 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 773.00 | 762 625.00 | | 870 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117.00 | 21 514.00 | | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 555.00 | 5 252.00 | | 23 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 862.00 | 5 252.00 | | 16 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
VW T.V.A. | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |