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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 725.00 | 11 275.00 | 8 449.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 654.00 | 48 811.00 | 68 843.00 | 117 654.00 |
BN En cours de production de biens | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BT Marchandises | 108 094.00 | | 108 094.00 | 108 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 527.00 | 613.00 | 230 914.00 | 231 527.00 |
BZ Autres créances | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 299.00 | 613.00 | 416 686.00 | 417 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 954.00 | 49 424.00 | 485 529.00 | 534 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 561.00 | 10 295.00 | | 10 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328.00 | 265.00 | | 2 328.00 |
DL TOTAL (I) | 63 130.00 | 60 801.00 | | 63 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 754.00 | 65 987.00 | | 72 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 099.00 | 92 317.00 | | 242 099.00 |
EA Autres dettes | 107 545.00 | 69 456.00 | | 107 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 399.00 | 227 761.00 | | 422 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 529.00 | 288 562.00 | | 485 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 524.00 | | | 415 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 289 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 298 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 784.00 | |
FM Production stockée | | | 2 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | 6 944.00 | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -6 944.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 586.00 | 1 122 880.00 | | 1 596 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 258.00 | 1 122 615.00 | | 1 594 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328.00 | 265.00 | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 987.00 | 13 098.00 | 15 273.00 | 50 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 433.00 | 4 194.00 | 1 351.00 | 8 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 554.00 | 8 904.00 | 13 922.00 | 42 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 099.00 | 242 099.00 | | 242 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 945.00 | 6 070.00 | 6 875.00 | 12 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VP Divers | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 380.00 | 289 718.00 | 4 662.00 | 294 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 399.00 | 415 524.00 | 6 875.00 | 422 399.00 |