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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 722.00 | 86 835.00 | 60 886.00 | 147 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 144.00 | 108 603.00 | 65 540.00 | 174 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 785.00 | 2 211.00 | 102 574.00 | 104 785.00 |
BZ Autres créances | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CF Disponibilités | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 245.00 | 2 211.00 | 183 034.00 | 185 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 390.00 | 110 814.00 | 248 575.00 | 359 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 750.00 | -19 588.00 | | -8 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | 10 838.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 48 006.00 | 41 489.00 | | 48 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 828.00 | 46 750.00 | | 37 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 38 662.00 | | 73 712.00 |
EA Autres dettes | 80 505.00 | 63 265.00 | | 80 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 569.00 | 157 200.00 | | 200 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 575.00 | 198 689.00 | | 248 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 191.00 | |
FM Production stockée | | | 5 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 5 576.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -942.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 835.00 | 832 169.00 | | 868 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 318.00 | 821 330.00 | | 862 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516.00 | 10 838.00 | | 6 516.00 |