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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 855.00 | 16 203.00 | 3 651.00 | 19 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 363.00 | 46 590.00 | 57 773.00 | 104 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 712.00 | 62 793.00 | 68 918.00 | 131 712.00 |
BN En cours de production de biens | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BT Marchandises | 64 111.00 | | 64 111.00 | 64 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 051.00 | 2 864.00 | 101 187.00 | 104 051.00 |
BZ Autres créances | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 952.00 | 2 864.00 | 224 088.00 | 226 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 665.00 | 65 657.00 | 293 007.00 | 358 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 890.00 | 10 561.00 | | 12 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | 2 328.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 65 890.00 | 63 130.00 | | 65 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 906.00 | 72 754.00 | | 38 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 045.00 | 242 099.00 | | 137 045.00 |
EA Autres dettes | 51 164.00 | 107 545.00 | | 51 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 117.00 | 422 399.00 | | 227 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 007.00 | 485 529.00 | | 293 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 742.00 | 415 524.00 | | 222 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 998 738.00 | |
FG Production vendue services | | | 339 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 338 012.00 | |
FM Production stockée | | | -172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 949.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 2 719.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -1 770.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 153.00 | 1 596 586.00 | | 1 351 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 393.00 | 1 594 258.00 | | 1 348 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | 2 328.00 | | 2 760.00 |