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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 026.00 | 81 849.00 | 66 176.00 | 148 026.00 |
040 Immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 690.00 | 83 859.00 | 70 830.00 | 154 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 857.00 | 2 211.00 | 108 646.00 | 110 857.00 |
072 Créances – Autres | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
084 Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 702.00 | 2 211.00 | 197 491.00 | 199 702.00 |
110 Total général Actif | 354 392.00 | 86 070.00 | 268 321.00 | 354 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 9 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 290.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 661 336.00 | 504 632.00 | | 661 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 197.00 | 344 559.00 | | 406 197.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 5 625.00 | | -2 000.00 |
224 Production immobilisée | | 3 918.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | 5 999.00 | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | 4 101.00 | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 075 103.00 | 868 835.00 | | 1 075 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 644 541.00 | 490 436.00 | | 644 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | 9 578.00 | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 886.00 | 6 052.00 | | 9 886.00 |
242 Autres charges externes. | 98 138.00 | 95 483.00 | | 98 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 1 890.00 | | 4 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 071.00 | 205 916.00 | | 266 071.00 |
252 Charges sociales | 55 208.00 | 36 191.00 | | 55 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 305.00 | 14 134.00 | | 15 305.00 |
262 Autres charges | 2 266.00 | 1 285.00 | | 2 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 295.00 | 860 969.00 | | 1 094 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 192.00 | 7 865.00 | | -19 192.00 |
294 Charges financières | 1 432.00 | 962.00 | | 1 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 704.00 | 387.00 | | 3 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 329.00 | 6 516.00 | | -24 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 144.00 | | | 174 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 823.00 | | | 41 823.00 |