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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 768.00 | 21 401.00 | 366.00 | 21 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 882.00 | 73 067.00 | 43 814.00 | 116 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 003.00 | 94 469.00 | 48 534.00 | 143 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
060 Stock marchandises | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 102.00 | 2 211.00 | 58 891.00 | 61 102.00 |
072 Créances – Autres | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
084 Disponibilités | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 798.00 | 2 211.00 | 156 587.00 | 158 798.00 |
110 Total général Actif | 301 801.00 | 96 680.00 | 205 121.00 | 301 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 9 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -19 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 750.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 147.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 448 743.00 | | | 448 743.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 448 743.00 | 566 923.00 | | 448 743.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 385 883.00 | | | 385 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 883.00 | 380 964.00 | | 385 883.00 |
222 Production stockée | -7 175.00 | -2 190.00 | | -7 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 834.00 | | |
230 Autres produits | 26.00 | 22 619.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 478.00 | 969 151.00 | | 827 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 423 323.00 | 515 046.00 | | 423 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 447.00 | 14 688.00 | | -10 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 992.00 | 10 025.00 | | 7 992.00 |
242 Autres charges externes. | 101 678.00 | 119 544.00 | | 101 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 4 400.00 | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 618.00 | 264 834.00 | | 233 618.00 |
252 Charges sociales | 37 208.00 | 47 782.00 | | 37 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 834.00 | 19 208.00 | | 15 834.00 |
262 Autres charges | 939.00 | 218.00 | | 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 351.00 | 995 749.00 | | 814 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 126.00 | -26 597.00 | | 13 126.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 45.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 634.00 | 4 429.00 | | 4 634.00 |
294 Charges financières | 1 403.00 | 13.00 | | 1 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 576.00 | 13 769.00 | | 5 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 838.00 | -35 239.00 | | 10 838.00 |