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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 354.00 | 632.00 | 3 987.00 |
AP Constructions | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 968.00 | 230 369.00 | 162 599.00 | 392 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 689.00 | 8 193.00 | 496.00 | 8 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 499.00 | 244 322.00 | 166 178.00 | 410 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 115.00 | 4 428.00 | 80 687.00 | 85 115.00 |
BZ Autres créances | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CF Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 220.00 | 4 428.00 | 212 792.00 | 217 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 719.00 | 248 750.00 | 378 970.00 | 627 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
DL TOTAL (I) | 266 596.00 | | | 266 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
EA Autres dettes | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 374.00 | | | 112 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 970.00 | | | 378 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 611.00 | 1 611.00 | |
FG Production vendue services | 410 982.00 | 10 711.00 | 421 693.00 | 410 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 983.00 | 12 322.00 | 423 305.00 | 410 983.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 472.00 | | | 484 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 284.00 | | | 408 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 005.00 | | 44 403.00 | 444 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 908.00 | 410 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 908.00 | 404 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 568.00 | | 44 403.00 | 437 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 118.00 | 103 112.00 | 77 908.00 | 219 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 245.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 009.00 | 102 867.00 | 77 908.00 | 216 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 428.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 428.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 695.00 | 21.00 | 28 674.00 | 28 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 787.00 | 113.00 | 28 674.00 | 28 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 214.00 | | | 125 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 661.00 | 211 211.00 | 2 450.00 | 213 661.00 |
VW T.V.A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 374.00 | 55 026.00 | 57 348.00 | 112 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
ST Autres comptes | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 634.00 | | | 29 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 671.00 | | | 48 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 909.00 | | | 159 909.00 |