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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 844.00 | 142.00 | 3 987.00 |
AP Constructions | 6 320.00 | 2 659.00 | 3 660.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 703.00 | 207 739.00 | 110 964.00 | 318 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | 7 646.00 | 1 056.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 961.00 | 221 888.00 | 120 072.00 | 341 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 420.00 | 6 746.00 | 15 675.00 | 22 420.00 |
BZ Autres créances | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CF Disponibilités | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 015.00 | 6 746.00 | 170 269.00 | 177 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 976.00 | 228 634.00 | 290 342.00 | 518 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 985.00 | | | -55 985.00 |
DL TOTAL (I) | 178 103.00 | | | 178 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 239.00 | | | 112 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 342.00 | | | 290 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 422.00 | | 281 422.00 | 281 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 590.00 | | | 77 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 726.00 | | | 359 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 711.00 | | | 415 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 985.00 | | | -55 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 283.00 | | 54 675.00 | 425 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 997.00 | 341 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 997.00 | 333 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 846.00 | | 52 875.00 | 418 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 1 800.00 | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 167.00 | 107 719.00 | 137 997.00 | 252 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 245.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 567.00 | 107 474.00 | 137 997.00 | 248 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 524.00 | 22 744.00 | 52 780.00 | 75 524.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 366.00 | 122 116.00 | 4 250.00 | 126 366.00 |
VW T.V.A. | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 239.00 | 59 459.00 | 52 780.00 | 112 239.00 |