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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AP Constructions | 6 320.00 | 3 442.00 | 2 878.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 468.00 | 115 378.00 | 60 090.00 | 175 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | 8 524.00 | 178.00 | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 726.00 | 131 330.00 | 67 396.00 | 198 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
BZ Autres créances | 167 240.00 | | 167 240.00 | 167 240.00 |
CF Disponibilités | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 688.00 | | 183 688.00 | 183 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 414.00 | 131 330.00 | 251 084.00 | 382 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 084.00 | | | 251 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 732.00 | | | 119 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 507.00 | | 338 507.00 | 338 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 507.00 | | 338 507.00 | 338 507.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 542.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 512.00 | | | 338 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 765.00 | | | 336 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 278.00 | | 27 055.00 | 263 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 608.00 | 198 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 608.00 | 190 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 042.00 | | 27 055.00 | 255 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 237.00 | 48 701.00 | 91 608.00 | 174 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 251.00 | 48 701.00 | 91 608.00 | 170 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 239.00 | 98 239.00 | | 98 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 539.00 | 148 539.00 | | 148 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 519.00 | 174 269.00 | 4 250.00 | 178 519.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 732.00 | 119 732.00 | | 119 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 74 771.00 | | | 74 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
YT Sous‐traitance | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 882.00 | | | 67 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 001.00 | | | 150 001.00 |