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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AP Constructions | 6 320.00 | 3 833.00 | 2 486.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 538.00 | 105 863.00 | 43 675.00 | 149 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 497.00 | 8 007.00 | 2 490.00 | 10 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 591.00 | 121 690.00 | 52 901.00 | 174 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
BZ Autres créances | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
CF Disponibilités | 72 883.00 | | 72 883.00 | 72 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 790.00 | | 219 790.00 | 219 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 381.00 | 121 690.00 | 272 691.00 | 394 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 74 791.00 | | | 74 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 418.00 | | | -22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 691.00 | | | 272 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
FG Production vendue services | 293 682.00 | | 293 682.00 | 293 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 737.00 | | 294 737.00 | 294 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 325.00 | | | 298 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 418.00 | | | -22 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 726.00 | | 24 314.00 | 198 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 449.00 | 174 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 449.00 | 166 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 489.00 | | 24 314.00 | 190 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 330.00 | 38 808.00 | 48 449.00 | 131 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 344.00 | 38 808.00 | 48 449.00 | 127 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 322.00 | 83 322.00 | | 83 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 075.00 | 63 075.00 | | 63 075.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 417.00 | 119 417.00 | | 119 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 157.00 | 146 907.00 | 4 250.00 | 151 157.00 |
VW T.V.A. | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 758.00 | 168 758.00 | | 168 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
YT Sous‐traitance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 810.00 | | | 29 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 244.00 | | | 60 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 475.00 | | | 138 475.00 |