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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
AP Constructions | 6 320.00 | 4 616.00 | 1 703.00 | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 163.00 | 112 324.00 | 73 840.00 | 186 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 10 124.00 | 1 005.00 | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 849.00 | 131 051.00 | 80 798.00 | 211 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BZ Autres créances | 152 816.00 | | 152 816.00 | 152 816.00 |
CF Disponibilités | 86 810.00 | | 86 810.00 | 86 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 896.00 | | 322 896.00 | 322 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 745.00 | 131 051.00 | 403 694.00 | 534 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
DL TOTAL (I) | 93 732.00 | | | 93 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 964.00 | | | 119 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 962.00 | | | 309 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 694.00 | | | 403 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 125.00 | | | 185 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 799.00 | | 392 799.00 | 392 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 799.00 | | 392 799.00 | 392 799.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 800.00 | | | 392 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 440.00 | | | 375 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 538.00 | | 34 205.00 | 187 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 211 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 212.00 | 203 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 301.00 | | 34 205.00 | 179 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 359.00 | 45 553.00 | 7 212.00 | 93 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 372.00 | 45 553.00 | 7 212.00 | 89 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 964.00 | 119 964.00 | | 119 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 725.00 | 30 888.00 | 124 837.00 | 155 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 452.00 | 152 452.00 | | 152 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 336.00 | 236 086.00 | 4 250.00 | 240 336.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 962.00 | 185 125.00 | 124 837.00 | 309 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
ST Autres comptes | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 306.00 | | | 83 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 198.00 | | | 182 198.00 |