| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 490.00 | 8 734.00 | 4 756.00 | 13 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 505.00 | 365 340.00 | 63 165.00 | 428 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 540.00 | 388 059.00 | 74 481.00 | 462 540.00 |
BN En cours de production de biens | 42 390.00 | | 42 390.00 | 42 390.00 |
BT Marchandises | 45 384.00 | 12 312.00 | 33 072.00 | 45 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 264.00 | | 79 264.00 | 79 264.00 |
BZ Autres créances | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
CF Disponibilités | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 891.00 | 12 312.00 | 286 580.00 | 298 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 431.00 | 400 370.00 | 361 061.00 | 761 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 932.00 | 27 907.00 | | 15 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 072.00 | -11 975.00 | | -13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660.00 | 24 732.00 | | 11 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 128.00 | 61 966.00 | | 48 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 12.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 950.00 | 144 214.00 | | 124 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 95 882.00 | | 89 367.00 |
EA Autres dettes | 86 564.00 | 79 655.00 | | 86 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 401.00 | 384 049.00 | | 349 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 061.00 | 408 781.00 | | 361 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 378.00 | 360 374.00 | | 339 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 437.00 | | 20 634.00 | 493 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 531.00 | 462 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 531.00 | 441 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 895.00 | | 20 631.00 | 472 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | 3.00 | 6 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 828.00 | 41 062.00 | 34 831.00 | 381 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 844.00 | 41 062.00 | 34 831.00 | 367 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 061.00 | | 2 749.00 | 15 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 061.00 | | 2 749.00 | 15 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 061.00 | | 2 749.00 | 15 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 950.00 | 124 950.00 | | 124 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 068.00 | 38 045.00 | 10 023.00 | 48 068.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VP Divers | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 014.00 | 155 014.00 | | 155 014.00 |
VW T.V.A. | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 401.00 | 339 378.00 | 10 023.00 | 349 401.00 |