| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 721.00 | 31 374.00 | 21 348.00 | 52 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 413.00 | 314 642.00 | 81 771.00 | 396 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 539.00 | 346 016.00 | 109 524.00 | 455 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BN En cours de production de biens | 47 572.00 | | 47 572.00 | 47 572.00 |
BT Marchandises | 151 637.00 | 10 300.00 | 141 337.00 | 151 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 979.00 | | 135 979.00 | 135 979.00 |
BZ Autres créances | 92 119.00 | | 92 119.00 | 92 119.00 |
CF Disponibilités | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 655.00 | 10 300.00 | 492 354.00 | 502 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 194.00 | 356 316.00 | 601 878.00 | 958 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 811.00 | -34 191.00 | | -45 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 191.00 | -11 620.00 | | 57 191.00 |
DL TOTAL (I) | 20 181.00 | -37 011.00 | | 20 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 143.00 | 180 934.00 | | 124 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 274.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 213 251.00 | | 90 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 731.00 | 115 134.00 | | 158 731.00 |
EA Autres dettes | 207 680.00 | 263 231.00 | | 207 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 697.00 | 772 823.00 | | 581 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 878.00 | 735 812.00 | | 601 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 342.00 | 650 829.00 | | 499 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 354.00 | 2 076.00 | | 1 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 727.00 | | 1 243 727.00 | 1 243 727.00 |
FG Production vendue services | 429 265.00 | | 429 265.00 | 429 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 993.00 | | 1 672 993.00 | 1 672 993.00 |
FM Production stockée | | | -10 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 45 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 644.00 | 3 613.00 | | 5 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 641.00 | 35 122.00 | | 45 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 345.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | 5 826.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 6 171.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -345.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 331.00 | 1 502 478.00 | | 1 668 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 139.00 | 1 514 098.00 | | 1 611 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 191.00 | -11 620.00 | | 57 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 273.00 | | 11 267.00 | 444 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 871.00 | | 11 267.00 | 437 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 3.00 | 6 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 838.00 | 50 178.00 | | 295 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 838.00 | 50 178.00 | | 295 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 041.00 | 259.00 | | 10 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 041.00 | 259.00 | | 10 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 041.00 | 259.00 | | 10 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 782.00 | 90 782.00 | | 90 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 680.00 | 207 680.00 | | 207 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VB T. V. A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 789.00 | 40 433.00 | 82 356.00 | 122 789.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 187.00 | 242 187.00 | | 242 187.00 |
VW T.V.A. | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 697.00 | 499 342.00 | 82 356.00 | 581 697.00 |