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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 386.00 | 14 791.00 | 31 595.00 | 46 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 691.00 | 221 239.00 | 186 452.00 | 407 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 626.00 | 250 015.00 | 224 611.00 | 474 626.00 |
BN En cours de production de biens | 63 771.00 | | 63 771.00 | 63 771.00 |
BT Marchandises | 93 014.00 | 12 312.00 | 80 703.00 | 93 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
BZ Autres créances | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 524.00 | 12 312.00 | 349 213.00 | 361 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 150.00 | 262 326.00 | 573 824.00 | 836 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 860.00 | 15 932.00 | | 2 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 894.00 | -13 072.00 | | -48 894.00 |
DL TOTAL (I) | -37 234.00 | 11 660.00 | | -37 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 321.00 | 48 128.00 | | 223 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 146.00 | 392.00 | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 481.00 | 124 950.00 | | 183 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 571.00 | 89 367.00 | | 87 571.00 |
EA Autres dettes | 108 540.00 | 86 564.00 | | 108 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 058.00 | 349 401.00 | | 611 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 824.00 | 361 061.00 | | 573 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 634.00 | 339 378.00 | | 461 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 60.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 540.00 | | 220 447.00 | 462 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 362.00 | 474 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 362.00 | 454 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 995.00 | | 220 443.00 | 441 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561.00 | | 4.00 | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 059.00 | 50 245.00 | 188 289.00 | 388 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 075.00 | 50 245.00 | 188 289.00 | 374 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 481.00 | 183 481.00 | | 183 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 540.00 | 108 540.00 | | 108 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
VB T. V. A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 066.00 | 73 641.00 | 123 311.00 | 223 066.00 |
VI Groupe et associés | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 447.00 | | | 206 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 224.00 | 170 224.00 | | 170 224.00 |
VW T.V.A. | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 058.00 | 461 634.00 | 123 311.00 | 611 058.00 |