| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 743.00 | 25 883.00 | 23 860.00 | 49 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 128.00 | 269 955.00 | 118 173.00 | 388 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 273.00 | 295 838.00 | 148 435.00 | 444 273.00 |
BN En cours de production de biens | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
BT Marchandises | 148 934.00 | 10 041.00 | 138 893.00 | 148 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
BZ Autres créances | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CF Disponibilités | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 419.00 | 10 041.00 | 587 378.00 | 597 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 691.00 | 305 879.00 | 735 812.00 | 1 041 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 191.00 | -46 034.00 | | -34 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 620.00 | 11 844.00 | | -11 620.00 |
DL TOTAL (I) | -37 011.00 | -25 391.00 | | -37 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 934.00 | 180 868.00 | | 180 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 175.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 251.00 | 156 281.00 | | 213 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 134.00 | 64 001.00 | | 115 134.00 |
EA Autres dettes | 263 231.00 | 127 298.00 | | 263 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 823.00 | 528 624.00 | | 772 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 812.00 | 503 233.00 | | 735 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 829.00 | 414 837.00 | | 650 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 076.00 | 1 350.00 | | 2 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 937 772.00 | | 937 772.00 | 937 772.00 |
FG Production vendue services | 556 178.00 | | 556 178.00 | 556 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 950.00 | | 1 493 950.00 | 1 493 950.00 |
FM Production stockée | | | -1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 35 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 613.00 | 8 688.00 | | 3 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 826.00 | 7 769.00 | | 5 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 826.00 | 7 769.00 | | 5 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 287.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 826.00 | 1 601.00 | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 171.00 | 1 888.00 | | 6 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 5 881.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 478.00 | 1 504 722.00 | | 1 502 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 098.00 | 1 492 879.00 | | 1 514 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 620.00 | 11 844.00 | | -11 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 901.00 | | 18 740.00 | 434 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 368.00 | 444 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 368.00 | 437 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 502.00 | | 18 737.00 | 428 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | 3.00 | 6 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 090.00 | 52 290.00 | 3 542.00 | 247 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 090.00 | 52 290.00 | 3 542.00 | 247 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 265.00 | 776.00 | | 9 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 265.00 | 776.00 | | 9 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 265.00 | 776.00 | | 9 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 776.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 251.00 | 213 251.00 | | 213 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 231.00 | 263 231.00 | | 263 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 219 135.00 | 219 135.00 | | 219 135.00 |
VB T. V. A. | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 857.00 | 56 863.00 | 117 712.00 | 178 857.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 743.00 | 50 743.00 | | 50 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 353.00 | 320 353.00 | | 320 353.00 |
VW T.V.A. | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 823.00 | 650 829.00 | 117 712.00 | 772 823.00 |