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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 237.00 | 20 539.00 | 27 698.00 | 48 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 335.00 | 226 551.00 | 148 784.00 | 375 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 901.00 | 247 090.00 | 187 811.00 | 434 901.00 |
BN En cours de production de biens | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
BT Marchandises | 131 341.00 | 9 265.00 | 122 076.00 | 131 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
BZ Autres créances | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
CF Disponibilités | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 687.00 | 9 265.00 | 315 422.00 | 324 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 588.00 | 256 355.00 | 503 233.00 | 759 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 860.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 034.00 | | | -46 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 844.00 | -48 894.00 | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | -25 391.00 | -37 234.00 | | -25 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 868.00 | 223 321.00 | | 180 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 8 146.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 281.00 | 183 481.00 | | 156 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | 87 571.00 | | 64 001.00 |
EA Autres dettes | 127 298.00 | 108 540.00 | | 127 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 624.00 | 611 058.00 | | 528 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 233.00 | 573 824.00 | | 503 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 837.00 | 461 634.00 | | 414 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 255.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 299.00 | | 1 026 299.00 | 1 026 299.00 |
FG Production vendue services | 463 535.00 | | 463 535.00 | 463 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 835.00 | | 1 489 835.00 | 1 489 835.00 |
FM Production stockée | | | -4 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 688.00 | 2 918.00 | | 8 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 2 537.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 20 072.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 22 609.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 881.00 | -22 609.00 | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 722.00 | 1 685 661.00 | | 1 504 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 879.00 | 1 734 555.00 | | 1 492 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 844.00 | -48 894.00 | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 626.00 | | 17 987.00 | 474 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 6 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 712.00 | 434 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 984.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 558.00 | 428 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 077.00 | | 17 983.00 | 454 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 565.00 | | 4.00 | 6 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 015.00 | 53 187.00 | 56 111.00 | 250 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 031.00 | 53 187.00 | 42 127.00 | 236 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 312.00 | | 3 047.00 | 12 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 312.00 | | 3 047.00 | 12 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 312.00 | | 3 047.00 | 12 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 281.00 | 156 281.00 | | 156 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
VB T. V. A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 519.00 | 65 733.00 | 108 334.00 | 179 519.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 172.00 | 118 172.00 | | 118 172.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 624.00 | 414 837.00 | 108 334.00 | 528 624.00 |