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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 153 190.00 | 221 809.00 | 375 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 117.00 | 34 888.00 | 46 229.00 | 81 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 797.00 | 188 078.00 | 528 718.00 | 716 797.00 |
BT Marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 295 909.00 | | 295 909.00 | 295 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 439.00 | | 304 439.00 | 304 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 237.00 | 188 078.00 | 833 158.00 | 1 021 237.00 |
CU Autres participations | 75 650.00 | | 75 650.00 | 75 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 360.00 | 331 360.00 | | 331 360.00 |
DH Report à nouveau | 196 097.00 | 82 927.00 | | 196 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 089.00 | 123 170.00 | | -47 089.00 |
DL TOTAL (I) | 535 368.00 | 592 457.00 | | 535 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 102.00 | 285 079.00 | | 254 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 558.00 | 26 939.00 | | 16 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 1 632.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 505.00 | 25 374.00 | | 24 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 790.00 | 339 025.00 | | 297 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 158.00 | 931 483.00 | | 833 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 716.00 | | 132 716.00 | 132 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 716.00 | | 132 716.00 | 132 716.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 192.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 831.00 | 158 103.00 | | 5 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 831.00 | 158 103.00 | | 5 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 118.00 | | 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 44 077.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | 44 195.00 | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 113 907.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 549.00 | 333 178.00 | | 138 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 639.00 | 210 008.00 | | 185 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 089.00 | 123 170.00 | | -47 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 103.00 | 32 395.00 | 113 982.00 | 254 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 545.00 | 2 515.00 | 180 030.00 | 182 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 791.00 | 76 083.00 | 113 982.00 | 297 791.00 |