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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375 000.00 | 200 066.00 | 174 934.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 957.00 | 35 689.00 | 60 268.00 | 95 957.00 |
040 Immobilisations financières | 653 312.00 | | 653 312.00 | 653 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 270.00 | 235 755.00 | 888 515.00 | 1 124 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 355 034.00 | | 355 034.00 | 355 034.00 |
084 Disponibilités | 124 891.00 | | 124 891.00 | 124 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 479 925.00 | | 479 925.00 | 479 925.00 |
110 Total général Actif | 1 604 195.00 | 235 755.00 | 1 368 440.00 | 1 604 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 368 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 466.00 | 150 448.00 | | 158 466.00 |
230 Autres produits | 8 202.00 | 8 909.00 | | 8 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 668.00 | 159 357.00 | | 166 668.00 |
242 Autres charges externes. | 36 516.00 | 26 782.00 | | 36 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | 3 539.00 | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 794.00 | 79 640.00 | | 64 794.00 |
252 Charges sociales | | -3 533.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 46 305.00 | 41 210.00 | | 46 305.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 615.00 | 147 639.00 | | 150 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 053.00 | 11 718.00 | | 16 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | 282 219.00 | | 30.00 |
294 Charges financières | 8 225.00 | 9 469.00 | | 8 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 270 131.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 375.00 | 14 338.00 | | 5 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 602 272.00 | | | 602 272.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 027.00 | | | 522 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602 272.00 | | | 602 272.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |