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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375 000.00 | 246 942.00 | 128 058.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 640.00 | 28 974.00 | 347 666.00 | 376 640.00 |
040 Immobilisations financières | 740 575.00 | | 740 575.00 | 740 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 492 215.00 | 275 917.00 | 1 216 299.00 | 1 492 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
084 Disponibilités | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 332.00 | 3 000.00 | 34 332.00 | 37 332.00 |
110 Total général Actif | 1 529 547.00 | 278 917.00 | 1 250 630.00 | 1 529 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 625 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 625 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 250 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 720.00 | 155 052.00 | | 161 720.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 9 404.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 620.00 | 164 456.00 | | 162 620.00 |
242 Autres charges externes. | 39 654.00 | 21 860.00 | | 39 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | 2 502.00 | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 133.00 | 44 889.00 | | 44 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 540.00 | 46 213.00 | | 31 540.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 105.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 775.00 | 115 569.00 | | 120 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 844.00 | 48 887.00 | | 41 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
294 Charges financières | 6 217.00 | 7 099.00 | | 6 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 756.00 | 214.00 | | 30 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 9 934.00 | | 8 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 716.00 | 31 640.00 | | 39 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 325 231.00 | | | 325 231.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 179 586.00 | | | 1 179 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 380 977.00 | | | 380 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 348.00 | | | 68 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |