| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375 000.00 | 270 380.00 | 104 620.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 578.00 | 29 179.00 | 309 399.00 | 338 578.00 |
040 Immobilisations financières | 741 325.00 | | 741 325.00 | 741 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 454 902.00 | 299 559.00 | 1 155 344.00 | 1 454 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 356.00 | | 60 356.00 | 60 356.00 |
110 Total général Actif | 1 515 259.00 | 299 559.00 | 1 215 700.00 | 1 515 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 298 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 656 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 384 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 215 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 305 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 803.00 | 161 720.00 | | 183 803.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 900.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 104.00 | 162 620.00 | | 184 104.00 |
242 Autres charges externes. | 20 099.00 | 58 685.00 | | 20 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 2 448.00 | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 455.00 | 44 133.00 | | 57 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 774.00 | 31 540.00 | | 42 774.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 203.00 | 139 806.00 | | 126 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 902.00 | 22 813.00 | | 57 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 43 500.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 5 930.00 | 6 217.00 | | 5 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 119.00 | 30 756.00 | | 4 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 4 437.00 | | 10 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 309.00 | 24 904.00 | | 47 309.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 473 184.00 | | | 1 473 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |