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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375 000.00 | 223 504.00 | 151 496.00 | 375 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 957.00 | 58 464.00 | 37 493.00 | 95 957.00 |
040 Immobilisations financières | 708 628.00 | | 708 628.00 | 708 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 179 586.00 | 281 968.00 | 897 617.00 | 1 179 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 352 829.00 | | 352 829.00 | 352 829.00 |
084 Disponibilités | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 428 258.00 | | 428 258.00 | 428 258.00 |
110 Total général Actif | 1 607 844.00 | 281 968.00 | 1 325 876.00 | 1 607 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 585 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 548 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 325 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 052.00 | 158 466.00 | | 155 052.00 |
230 Autres produits | 9 404.00 | 8 202.00 | | 9 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 456.00 | 166 668.00 | | 164 456.00 |
242 Autres charges externes. | 21 860.00 | 36 516.00 | | 21 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | 2 989.00 | | 2 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 889.00 | 64 794.00 | | 44 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 213.00 | 46 305.00 | | 46 213.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 11.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 569.00 | 150 615.00 | | 115 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 887.00 | 16 053.00 | | 48 887.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 7 099.00 | 8 225.00 | | 7 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | 249.00 | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 2 235.00 | | 9 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 640.00 | 5 375.00 | | 31 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 124 270.00 | | | 1 124 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |