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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 6 712.00 | 45 242.00 | 51 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 245.00 | 6 712.00 | 92 533.00 | 99 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
110 Total général Actif | 151 994.00 | 6 712.00 | 145 282.00 | 151 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 578.00 | | | 86 578.00 |
224 Production immobilisée | 251.00 | | | 251.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | 958.00 | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 235.00 | 958.00 | | 89 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
242 Autres charges externes. | 46 970.00 | 2 453.00 | | 46 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 190.00 | | 2 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 093.00 | 1 640.00 | | 30 093.00 |
252 Charges sociales | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 419.00 | 4 285.00 | | 134 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 184.00 | -3 327.00 | | -45 184.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 6.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 581.00 | -13 535.00 | | -45 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 816.00 | | | 9 816.00 |