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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 656.00 | 30 262.00 | 23 394.00 | 53 656.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 947.00 | 30 262.00 | 70 685.00 | 100 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
084 Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
110 Total général Actif | 104 993.00 | 30 262.00 | 74 731.00 | 104 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 482.00 | 101 457.00 | | 31 482.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
230 Autres produits | 7 587.00 | 1 239.00 | | 7 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 877.00 | 102 695.00 | | 43 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 178.00 | 54 509.00 | | 14 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 899.00 | 4 936.00 | | 899.00 |
242 Autres charges externes. | 26 304.00 | 40 457.00 | | 26 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 1 300.00 | | 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 777.00 | 37 448.00 | | 20 777.00 |
252 Charges sociales | 363.00 | 3 622.00 | | 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | 7 785.00 | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 690.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 339.00 | 150 747.00 | | 71 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 462.00 | -48 052.00 | | -27 462.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | 2 059.00 | | 1 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 200.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -79.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 488.00 | -50 232.00 | | -28 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 041.00 | | | 3 041.00 |