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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 954.00 | 22 218.00 | 27 736.00 | 49 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 245.00 | 22 218.00 | 75 027.00 | 97 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
072 Créances – Autres | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
110 Total général Actif | 101 659.00 | 22 218.00 | 79 441.00 | 101 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -150 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 457.00 | 113 909.00 | | 101 457.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | 1 628.00 | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 695.00 | 115 538.00 | | 102 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 509.00 | 62 744.00 | | 54 509.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 936.00 | -677.00 | | 4 936.00 |
242 Autres charges externes. | 40 457.00 | 45 742.00 | | 40 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 300.00 | 1 509.00 | | 1 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 448.00 | 39 950.00 | | 37 448.00 |
252 Charges sociales | 3 622.00 | 1 519.00 | | 3 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 785.00 | 7 787.00 | | 7 785.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 157.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 747.00 | 158 732.00 | | 150 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 052.00 | -43 194.00 | | -48 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 900.00 | | |
294 Charges financières | 2 059.00 | 1 518.00 | | 2 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 1 934.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | -390.00 | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 232.00 | -44 356.00 | | -50 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 579.00 | | | 7 579.00 |