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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 954.00 | 14 433.00 | 35 521.00 | 49 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 245.00 | 14 433.00 | 82 812.00 | 97 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
110 Total général Actif | 108 898.00 | 14 433.00 | 94 465.00 | 108 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 465.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 909.00 | 86 578.00 | | 113 909.00 |
224 Production immobilisée | | 251.00 | | |
230 Autres produits | 1 628.00 | 2 406.00 | | 1 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 538.00 | 89 235.00 | | 115 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 744.00 | 51 080.00 | | 62 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -677.00 | -5 540.00 | | -677.00 |
242 Autres charges externes. | 45 742.00 | 46 970.00 | | 45 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 2 307.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 950.00 | 30 093.00 | | 39 950.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 2 773.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 787.00 | 6 712.00 | | 7 787.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 24.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 732.00 | 134 419.00 | | 158 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 194.00 | -45 184.00 | | -43 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 398.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 356.00 | -45 581.00 | | -44 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -34.00 | | | -34.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34.00 | | | -34.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 869.00 | | | 7 869.00 |